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📈 Cash Flow Structure and Net Cash Analysis

Operating, investing and financing cash flows with net cash position.

📐 工作原理與說明

各類淨額 = 該類流入 − 該類流出；淨現金流 = 經營淨額 + 投資淨額 + 籌資淨額。

交叉校驗：流入合計 − 流出合計應等於淨現金流，兩者不等說明分類或符號填錯。

健康度看經營淨額：經營淨額為正且淨現金流為正才可持續，靠籌資彌補經營缺口需預警。

現金流明細（每行「類別,專案,金額」，類別填經營/投資/籌資，流出填負數）

📚 深度解析：現金流量結構與淨額分析

公式

各類淨額 = 該類流入 − 流出；淨現金流 = 經營淨額 + 投資淨額 + 籌資淨額；流入合計 − 流出合計 = 淨現金流。

算例

經營 +120000、投資 −120000、籌資 +120000 → 淨現金流 120000.00，流入合計 730000.00、流出合計 610000.00，三類淨額絕對佔比各 33.33%。

⚠️ 使用說明與注意事項

📖關於「財務（盈利/現金流/報表）分析」 ▼

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