← ToolBox / 财务（盈利/现金流/报表）分析

📈 Cash Flow Structure and Net Cash Analysis

Operating, investing and financing cash flows with net cash position.

📐 工作原理与说明

各类净额 = 该类流入 − 该类流出；净现金流 = 经营净额 + 投资净额 + 筹资净额。

交叉校验：流入合计 − 流出合计应等于净现金流，两者不等说明分类或符号填错。

健康度看经营净额：经营净额为正且净现金流为正才可持续，靠筹资弥补经营缺口需预警。

现金流明细（每行「类别,项目,金额」，类别填经营/投资/筹资，流出填负数）

📚 深度解析：现金流量结构与净额分析

公式

各类净额 = 该类流入 − 流出；净现金流 = 经营净额 + 投资净额 + 筹资净额；流入合计 − 流出合计 = 净现金流。

算例

经营 +120000、投资 −120000、筹资 +120000 → 净现金流 120000.00，流入合计 730000.00、流出合计 610000.00，三类净额绝对占比各 33.33%。

⚠️ 使用说明与注意事项

📖关于「财务（盈利/现金流/报表）分析」 ▼

财务（盈利/现金流/报表）分析。免费在线工具，纯前端处理，数据不上传，保护隐私安全。